價格隨機條件下的應(yīng)急數(shù)量彈性契約研究.pdf

1、學(xué)校代碼：10406分類號：F406.2F252.21學(xué)號：130120100006南昌航空大學(xué)南昌航空大學(xué)碩士學(xué)位論文（學(xué)術(shù)學(xué)位研究生）價格隨機條件下的應(yīng)急數(shù)量價格隨機條件下的應(yīng)急數(shù)量彈性契約研究彈性契約研究碩士研究生：史文強導(dǎo)師：劉浪教授申請學(xué)位級別：碩士學(xué)科、專業(yè)：管理科學(xué)與工程所在單位：經(jīng)濟管理學(xué)院申請學(xué)位日期：2016年06月授予學(xué)位單位：南昌航空大學(xué)I摘要隨著信息化與經(jīng)濟全球化的快速發(fā)展，日趨激烈的競爭對于供應(yīng)鏈的要求越來越

2、高。為了提升供應(yīng)鏈整體競爭力，各企業(yè)將采取措施保障供應(yīng)鏈達到協(xié)調(diào)狀態(tài)。然而，復(fù)雜的外部環(huán)境及競爭的加劇使供應(yīng)鏈遭遇各種突發(fā)事件攻擊的概率大幅提高，供應(yīng)鏈無法按照原計劃運作而失去協(xié)調(diào)。因此，追求應(yīng)急供應(yīng)鏈及其鏈上成員的利益同時達到帕累托最優(yōu)或改進，即應(yīng)急供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)，成為當(dāng)前研究的熱點之一。本文在前人以市場需求隨機波動為前提假設(shè)的基礎(chǔ)上，考慮市場價格隨機波動，針對信息對稱情況研究了運用數(shù)量彈性契約應(yīng)對突發(fā)事件的二級和三級供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)問題，進一

3、步運用委托代理理論研究了信息不對稱情況下的二級應(yīng)急數(shù)量彈性契約，并應(yīng)用算例對上述問題進行驗算。文章的主要內(nèi)容和創(chuàng)新點歸納如下：（1）研究突發(fā)事件發(fā)生導(dǎo)致需求和價格隨機波動的情景下，數(shù)量彈性契約是否能實現(xiàn)二級供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)，并尋找供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)時最優(yōu)訂貨與定價策略。針對市場價格穩(wěn)定和隨機兩種情況，設(shè)定契約彈性系數(shù)為常量，分別建立應(yīng)急數(shù)量彈性契約模型，尋找它們實現(xiàn)協(xié)調(diào)的內(nèi)在約束條件，并與基準(zhǔn)模型下的結(jié)論進行比較。然后將契約彈性系數(shù)由常量拓展為變量，

4、判斷是否同時存在最優(yōu)的彈性系數(shù)和訂貨量，分析彈性系數(shù)的變化對于生產(chǎn)、訂貨決策及供應(yīng)鏈整體收益的影響。最后通過算例驗證了上述結(jié)論的正確性。（2）探索隨機價格條件下應(yīng)急數(shù)量彈性契約的三級供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的內(nèi)在規(guī)律。建立了價格隨機條件下的應(yīng)急數(shù)量彈性契約模型，尋找其最優(yōu)訂貨和定價決策。并將其結(jié)果與無突發(fā)事件與市場價格穩(wěn)定的突發(fā)事件條件下的策略進行比較。進一步將契約的彈性系數(shù)由常量轉(zhuǎn)化為變量，探索是否同時存在最優(yōu)的彈性系數(shù)和訂貨量，分析彈性系數(shù)的變化