財務(wù)部2017年工作總結(jié)

1、財務(wù)部2017年財務(wù)工作總結(jié)2017年，公司財務(wù)部門緊緊圍繞公司制定的“內(nèi)抓管理，外塑品牌，夯實基礎(chǔ)，穩(wěn)步發(fā)展”工作方針和奮斗目標(biāo)，在規(guī)范會計基礎(chǔ)工作、優(yōu)化會計核算流程、完善財務(wù)管控模式、財務(wù)信息化建設(shè)，建立健全財務(wù)制度，財務(wù)團隊建設(shè)等方面做了大量工作，也取得了階段性部分工作成果。現(xiàn)將2017年財務(wù)部工作總結(jié)如下：一、會計核算基礎(chǔ)工作：1、梳理會計科目：針對前期往來賬項不清等實際情況，通過對往來等一些會計科目的梳理，輔助和供應(yīng)商對賬，查

2、出了部分重復(fù)記賬、漏記賬、記賬錯誤、數(shù)字尾差等差錯，及時糾正并為公司挽回了經(jīng)濟損失。經(jīng)過核對、調(diào)整，現(xiàn)在各種往來賬項已達(dá)到了賬賬相符、賬實相符。對往來賬清理和優(yōu)化，進(jìn)一步理順了財務(wù)帳目，逐步建立了一套符合本單位實際的財務(wù)核算體系，使得財務(wù)對業(yè)務(wù)活動的反映更為真實、及時、合理，趨于規(guī)范化。在對會計各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題的賬務(wù)，投入專人進(jìn)行查證落實，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰、合理，可以滿足管理的需要。2、完善核

3、算流程：針對采購付款環(huán)節(jié)單據(jù)缺乏、手續(xù)不完整等問題，財務(wù)部加強了對采購合同、訂單、送貨單、入庫單、入庫單、發(fā)票等原始單據(jù)的審核和單據(jù)的流轉(zhuǎn)的規(guī)范，針對前期存在的單據(jù)傳遞不及時等問題，規(guī)范了財務(wù)流程、供應(yīng)商對賬、加強合同檔案管理、對原輔料等存貨的收發(fā)存、單據(jù)的傳遞、款項的流轉(zhuǎn)、財務(wù)資料的保管等作出了具體、明確的規(guī)定，對保證公司資產(chǎn)的安全、完整發(fā)揮了重要作用。3、加強資產(chǎn)管理：財務(wù)部對于以往存在的倉庫存貨賬實不符等突出問題進(jìn)行了重點治理，財

4、務(wù)每月參與庫管員的存貨盤點，幫助庫管員T6及時正確入賬，加強賬實是否相符的復(fù)核，使倉庫收發(fā)存各項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有了顯著提高，管理工作有了明顯改善；對固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤點和逐一登記，建立臺賬；加強了對現(xiàn)金資產(chǎn)的管理，頒布了《公司資金管理制度》，建立必要的現(xiàn)金內(nèi)部控制，參與了《員工手冊》草稿的擬定。三、財務(wù)團隊建設(shè)：財務(wù)部團隊無論是組建的時間還是成員年齡是一支較年輕的團隊；團員主要表現(xiàn)為優(yōu)點是做事積極認(rèn)真，學(xué)習(xí)意愿較強，缺點是經(jīng)驗與技能欠缺。

5、團隊培養(yǎng)的主要思路是：定人定崗，明確崗位職責(zé)和工作內(nèi)容，制定績效考核措施；提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風(fēng)，強化愛崗敬業(yè)精神；促進(jìn)團隊協(xié)作、提高團隊凝聚力；創(chuàng)造學(xué)習(xí)氛圍，除了加強專業(yè)知識與專業(yè)技能的培訓(xùn)，注重與各業(yè)務(wù)、綜合部門的溝通，提高部門服務(wù)意識，從單一的核算性會計向業(yè)財融合性會計轉(zhuǎn)變，從而提高整體技術(shù)水平，建設(shè)一支高素質(zhì)、能打硬仗的財務(wù)團隊。四、信息化建設(shè)：公司信息化基礎(chǔ)較為薄弱，用友T6的功能應(yīng)用極為有限，除了財務(wù)以外的功能很多沒有

6、得到有效的開發(fā)和應(yīng)用。17年雖然財務(wù)部在t6供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)應(yīng)用上做了部分改進(jìn)和提高，但供應(yīng)鏈與總賬沒有真正連接，各模塊應(yīng)用仍然處于初級階段；7月引進(jìn)了工作圈，應(yīng)用仍然十分有限，僅限于考勤打卡和請假環(huán)節(jié)上。12月新招聘了信息化專門人才，希望在領(lǐng)導(dǎo)重視和專人引導(dǎo)，全體一致努力的情況下，T6全面應(yīng)用及OA等ERP信息化建設(shè)方面有全新的改變，信息化能真正帶來工作效率和工作質(zhì)量的大幅提升，跟上公司前進(jìn)的步伐。五、其他方面：做了無錫市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企

7、業(yè)申報、無錫市知名商標(biāo)申報、無錫市名牌產(chǎn)品申報、江陰市科技創(chuàng)新專項資金申報等項目申報工作，做了農(nóng)行融資資料提交及對接等工作。六、問題與不足：1、財務(wù)信息化建設(shè)工作任重道遠(yuǎn)：財務(wù)系統(tǒng)信息一體化雖然已經(jīng)有好的基礎(chǔ)與開端，但由于后續(xù)工作涉及面廣、核算層次復(fù)雜、與業(yè)務(wù)接軌推進(jìn)事項繁瑣、財務(wù)信息化建設(shè)工作將不會一勞永逸，而是任重道遠(yuǎn)，在這方面，財務(wù)系統(tǒng)還要打足精神，全力應(yīng)對財務(wù)信息化建設(shè)過程中的各種問題。2、財務(wù)流程與內(nèi)控建設(shè)：財務(wù)流程整體框架不