系統(tǒng)交易員培訓教程

1、第1頁共20頁內(nèi)部資料，嚴禁外泄！系統(tǒng)交易員培訓教程系統(tǒng)交易員培訓教程一、系統(tǒng)交易方法的定義一、系統(tǒng)交易方法的定義關于系統(tǒng)交易方法的定義，目前尚無統(tǒng)一說法。所謂系統(tǒng)交易方法，是指交易者運用一套系統(tǒng)的交易規(guī)則和系統(tǒng)的交易流程來幫助解決交易過程中的信息收集、信息處理、交易決策、交易計劃、交易執(zhí)行等問題的系統(tǒng)性的交易方法。系統(tǒng)的主要功能是讓交易者有一套可以遵循的行為指南，其目的就是讓交易者重復進行某些高勝算的交易。二、系統(tǒng)交易方法的優(yōu)點二、系

2、統(tǒng)交易方法的優(yōu)點1、順勢交易――交易系統(tǒng)都是順勢交易系統(tǒng)；2、客觀性――排除了決策主體的主觀判斷，從而有效解決了交易者的情緒對交易的負面影響這個問題；3、機械化－－交易系統(tǒng)的全部規(guī)則和參數(shù)完全機械化，使得系統(tǒng)方法相對于非系統(tǒng)交易方法而言比較容易實施；4、資金管理制度化――嚴格的資金管理制度；5、風險控制制度化――嚴格的風險控制制度；5、系統(tǒng)性――進場和出場時采用的明確具體的規(guī)則；6、一致性――采用系統(tǒng)交易方法，使得每次交易決策活動具有一

3、致性，每次入場和出場的規(guī)則都一樣，這對于交易者獲得長期的穩(wěn)定的獲利具有根本意義。7、高勝算性――系統(tǒng)的交易步驟、系統(tǒng)交易規(guī)則、嚴格的資金管理和嚴格的風險管理使得交易的風險率低而正確率高。三、系統(tǒng)交易方法的缺點三、系統(tǒng)交易方法的缺點1、概率性；系統(tǒng)發(fā)出的交易指令只具有一個獲利的概率，不能保證每一筆交易指令都能夠利；2、專業(yè)人才；交易系統(tǒng)的設計、測試、更新、發(fā)展、等工作需要一批專業(yè)人才；3、挑戰(zhàn)性；系統(tǒng)的開發(fā)工作具有一定的挑戰(zhàn)性，需要設計者

4、具有一定的實戰(zhàn)經(jīng)驗和知識結(jié)構(gòu)；第3頁共20頁內(nèi)部資料，嚴禁外泄！易策略的交易。交易員最艱巨的任務之一就是如何學會自律，一些杰出的交易者將他們的交易法則的清單貼在眼前，時刻提醒自己遵守的原則。每日平倉每日平倉市場有諷刺的話流傳：“留倉必被套”，大多數(shù)投資者都愿意持有一個錯誤的倉位，都是不愿意承認自己的錯誤，讓一個小錯變成了一個大錯，通常不愿意承認錯誤的人都要付出承重的代價。接受失敗接受失敗每個交易方法或者策略都會有錯誤的概率產(chǎn)生，所以想成

5、為一名成功的當日沖銷交易者必須敢于接受失敗，并且勇于承認自己所犯的錯，只有敢于承認錯誤并且引以為戒的人才會有進步。嚴格止損嚴格止損做房地產(chǎn)的人都知道，決定價值的關鍵三要素是：地點、地點與地點，而對于一名交易員來說，成功的要素為：認賠、認賠與認賠。首先要了解一點，虧損只是代表某一個部位的失敗，并不代表整個交易的失敗，每一個交易員都無法確保每一筆交易都正確，那么解決那些錯誤交易部位的最好方法就是止損。那些成功的交易員，其實就是那些知道怎么處

6、理失敗交易部位的人，將損失控制最小范圍之內(nèi)。每日檢討每日檢討子曰：吾日三省其身，作為一名當日沖銷交易者必須每天記錄、分析當天的情況，且不以成敗論英雄，不論盈虧都要忠實記錄、詳細分析，逐筆記錄并分析每天的交易情況，從錯誤中學習，贏家和輸家的真正區(qū)別，就是在處理錯誤的態(tài)度，贏家會覺察自己的錯誤，改正錯誤，吸取其中的經(jīng)驗和教訓，而輸家則會不斷的重復相同的錯誤。什么是真正的錯誤呢？一旦發(fā)現(xiàn)自己誤判了行情，就立即止損出場，這就是最明智的覺得；反之