盡職調(diào)查具體工作計(jì)劃

1、盡職調(diào)查職調(diào)查工作具體工作工作具體工作計(jì)劃、、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查總職調(diào)查總體計(jì)劃財(cái)務(wù)盡職調(diào)查一般包括立項(xiàng)與計(jì)劃、實(shí)地調(diào)查、撰寫(xiě)并提交報(bào)告、參與決策討論、歸檔管理、績(jī)效考核等六個(gè)工作流程：立項(xiàng)與計(jì)劃實(shí)地調(diào)查撰寫(xiě)并提交報(bào)告參與決策討論歸檔管理績(jī)效考核1、盡、盡職調(diào)查計(jì)職調(diào)查計(jì)劃。劃。我們?cè)谑盏酵缎械呢?cái)務(wù)盡職調(diào)查安排后應(yīng)予以立項(xiàng)并進(jìn)行部門(mén)內(nèi)部討論，制定初步的調(diào)查計(jì)劃。（預(yù)計(jì)1天時(shí)間）2、實(shí)地調(diào)查調(diào)查。進(jìn)行實(shí)地調(diào)查時(shí)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查人員應(yīng)根據(jù)進(jìn)一步了

2、解的情況及時(shí)修正調(diào)查計(jì)劃，并及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通以協(xié)調(diào)實(shí)地調(diào)查的時(shí)間安排。實(shí)地調(diào)查應(yīng)嚴(yán)格按照盡職調(diào)查工作指引的要求實(shí)施調(diào)查程序，不得回避、遺漏重要的調(diào)查程序。實(shí)地調(diào)查應(yīng)注意與其他盡職調(diào)查小組成員尤其是項(xiàng)目經(jīng)理的溝通。財(cái)務(wù)盡職調(diào)查人員的調(diào)查時(shí)間及范圍不應(yīng)受到限制，因調(diào)查時(shí)間及范圍受限，財(cái)務(wù)盡職調(diào)查人員應(yīng)在財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告中提及并闡明其影響。（預(yù)計(jì)10天時(shí)間）3、復(fù)核底稿、撰寫(xiě)并提交、復(fù)核底稿、撰寫(xiě)并提交報(bào)告。告。實(shí)地調(diào)查工作結(jié)束時(shí)，財(cái)務(wù)盡職

3、調(diào)查人員應(yīng)獲取必要的資料并完成調(diào)查工作底稿的編制。財(cái)務(wù)盡職調(diào)查人員應(yīng)在掌握充分信息的基礎(chǔ)上認(rèn)真撰寫(xiě)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告，并進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核。定稿的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)在提交或由項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)交投行部門(mén)會(huì)議討論。（預(yù)計(jì)2天時(shí)間）4、參與決策參與決策討論討論。財(cái)務(wù)盡職調(diào)查人員應(yīng)參與投行的項(xiàng)目討論會(huì)議，匯報(bào)財(cái)3.2、分月各產(chǎn)品系列銷售及毛利包括數(shù)量及金額，以及公司各類產(chǎn)品或服務(wù)的定價(jià)政策3.3、與母公司、附屬公司、聯(lián)營(yíng)公司或其他有關(guān)聯(lián)人士收入及采購(gòu)之金額及

4、明細(xì)（包括名稱、交易性質(zhì)及金額）3.4、銷售分區(qū)域(出口與國(guó)內(nèi))包括數(shù)量及金額3.5、按主要客戶或客戶群分類的銷售分析包括數(shù)量及金額3.6、毛銷售額、銷售折扣、現(xiàn)金折扣、賒銷和銷貨退回分析3.7、公司銷售、外匯管制、進(jìn)出口安排及限制、信用控制、折扣許可及產(chǎn)品保證方面的主要條款3.8、分客戶的應(yīng)收帳款帳齡分析主要逾期帳戶分析壞帳準(zhǔn)備變動(dòng)表及主要沖銷3.9、列出公司的主要顧客（本地及海外），以及給予客戶的信用期限，折扣及公司接受的付款形式3