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文檔簡介
1、20162016年度資產(chǎn)負(fù)債表單位：千元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)比率%負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)比率%流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：現(xiàn)金1短期借款41銀行存款2應(yīng)付票據(jù)42其中：可動用存款應(yīng)付帳款43受限制存款應(yīng)付工資44有價證券3應(yīng)交稅金45應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付股利46應(yīng)收帳款5預(yù)收貨款47減：壞帳準(zhǔn)備6其他應(yīng)付款48預(yù)交所得稅7預(yù)提費(fèi)用49預(yù)付貨款8職工獎勵及福利基金50一年內(nèi)到期的長期借款其他應(yīng)收款9流動負(fù)債合計51待攤費(fèi)用10長期負(fù)債：存貨1
2、1長期借款53減：存貨變現(xiàn)損失準(zhǔn)備12應(yīng)付公司債54流動資產(chǎn)合計13應(yīng)付公司債溢價(折價)55長期投資：其他負(fù)債：長期投資15籌建期間匯兌收益56撥付所屬資金16遞延投資收益57固定資產(chǎn)：負(fù)債合計58固定資產(chǎn)原價17所有者權(quán)益：減：累計折舊18資本總額(貨幣名稱及金額)60固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)清理19實(shí)收資本(非人民幣資本期末余額)待處理財產(chǎn)損溢在建工程：其中：中方投資(非人民幣資本期末余額)61在建工程21外方投資(非人民幣資本期末余
3、額)62無形資產(chǎn)：減：已歸還投資63場地使用權(quán)22資本公積64工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù)23公司撥入資金65其他無形資產(chǎn)24儲備基金66無形資產(chǎn)合計25企業(yè)發(fā)展基金67其他資產(chǎn)：利潤歸還投資68開辦費(fèi)26本年利潤69籌建期間匯兌損失27未分配利潤70其他遞延支出31其他資產(chǎn)合計32所有者權(quán)益合計71資產(chǎn)總計35負(fù)債及所有者權(quán)益總計7220022002年112112月現(xiàn)金流量表法人單位：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份期初資金余額資金流入
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