資產(chǎn)負(fù)債表 (2)

1、資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：青島B企業(yè)2006年12月止單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益行次流動資產(chǎn)：流動負(fù)債:貨幣資金15635559.664861585.08短期借款68短期投資2100000.00150000.00應(yīng)付票據(jù)69應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款70應(yīng)收股利4預(yù)收賬款71應(yīng)收利息5應(yīng)付工資72應(yīng)收賬款61030275.60911322.00應(yīng)付福利費73其他應(yīng)收款718000.0020000.00應(yīng)付股利74預(yù)付賬款8應(yīng)交稅金75

2、應(yīng)收補(bǔ)貼款9其他應(yīng)交款80存貨1018000.00923260.98其他應(yīng)付款81待攤費用1118000.0025000.00預(yù)提費用82一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21預(yù)計負(fù)債83其他流動資產(chǎn)24一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86流動資產(chǎn)合計316819835.266891168.06其他流動負(fù)債90長期投資:長期股權(quán)投資32500000.00流動負(fù)債合計100長期債權(quán)投資34長期負(fù)債:長期投資合計38500000.00長期借款101固定資產(chǎn):應(yīng)付

3、債券102固定資產(chǎn)原價3925800000.0025950000.00長期應(yīng)付款103減:累計折舊403441197.703849491.36專項應(yīng)付款106固定資產(chǎn)凈值4122358802.3022100508.64其他長期負(fù)債108減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42長期負(fù)債合計110固定資產(chǎn)凈額4322358802.3022100508.64遞延稅項:工程物資44遞延稅款貸項111在建工程45負(fù)債合計114固定資產(chǎn)清理46固定資產(chǎn)合計5022

4、358802.3022100508.64股東權(quán)益:無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):股本115無形資產(chǎn)51減：已歸還投資116長期待攤費用52股本凈額117其他長期資產(chǎn)53資本公積118無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計60盈余公積119其中:法定公益金120遞延稅項:未分配利潤121遞延稅款借項61股東權(quán)益合計122資產(chǎn)總計6729178637.5629491676.70負(fù)債及股東權(quán)益總計13520162016年科目匯總表代碼科目名稱借方貸方余額1002銀行存

5、款5635559.661101短期投資100000.001131應(yīng)收賬款1030275.601133其他應(yīng)收款18000.001243存貨18000.001301待攤費用18000.001501固定資產(chǎn)25800000.001502累計折舊3441197.702101短期借款1000000.002153應(yīng)付福利費56637.562161應(yīng)付股利200000.002171應(yīng)交稅金250000.002176其他應(yīng)交款2000.002301長