存貨管理內(nèi)部控制制度(暫行)

1、XXXXXXXXXXX股份有限公司內(nèi)部管理制度~~1存貨管理內(nèi)部控制制度存貨管理內(nèi)部控制制度（暫行）（暫行）主材庫(kù)管理制度1主材主材庫(kù)管理基本要求管理基本要求準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、快速1、賬管員1.1.1負(fù)責(zé)入庫(kù)原紙條碼打印，保證條碼打印無(wú)誤；1.1.2負(fù)責(zé)出、入、退庫(kù)原紙信息的錄入，包括晨龍軟件、速達(dá)軟件，保證所錄入信息準(zhǔn)確無(wú)誤；1.1.3負(fù)責(zé)及時(shí)與車間過(guò)磅員核對(duì)出、退庫(kù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單填寫錯(cuò)誤必須當(dāng)即退回過(guò)磅員重新填開；1.1.4根據(jù)庫(kù)

2、管員反饋的貨位變動(dòng)信息，及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)原紙實(shí)際擺放貨位與數(shù)據(jù)庫(kù)貨位數(shù)據(jù)的一致；1.1.5配合財(cái)務(wù)部人員核對(duì)出、入、退庫(kù)原紙數(shù)據(jù)；1.1.6及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表，保證報(bào)表信息無(wú)誤；2、庫(kù)管員1.2.1負(fù)責(zé)與司機(jī)共同規(guī)劃原紙區(qū)位，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，應(yīng)詳細(xì)掌握原紙區(qū)位信息；1.2.2原紙到廠，嚴(yán)格按照第四條“標(biāo)識(shí)使用規(guī)則”標(biāo)記原紙信息、粘貼條碼，保證所標(biāo)記信息準(zhǔn)確無(wú)誤，所粘貼條碼準(zhǔn)確、牢固；1.2.3負(fù)責(zé)指定入、退庫(kù)原紙區(qū)位，并將區(qū)位

3、信息及時(shí)傳遞至叉、抱車司機(jī)及賬管員；1.2.4根據(jù)生產(chǎn)車間所需原紙，及時(shí)、準(zhǔn)確向叉、抱車司機(jī)傳遞信息1.2.5負(fù)責(zé)與車間過(guò)磅員核對(duì)車間實(shí)際領(lǐng)用原紙數(shù)量，并在領(lǐng)料單上準(zhǔn)確標(biāo)注實(shí)際領(lǐng)用原紙數(shù)量；1.2.6庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)復(fù)查入、退庫(kù)原紙區(qū)位，發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)通知司機(jī)進(jìn)行調(diào)整，司機(jī)不得無(wú)故拖延工作；1.2.7庫(kù)管員對(duì)原紙區(qū)位的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并配合相關(guān)部門對(duì)原紙倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。XXXXXXXXXXX股份有限公司內(nèi)部管理制度~~3紙

4、，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員有權(quán)不予退庫(kù)；2.3.4車間過(guò)磅員應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)賬管員核對(duì)“領(lǐng)、退庫(kù)”原紙數(shù)據(jù)，辦理領(lǐng)、退料手續(xù)。3主材主材庫(kù)區(qū)位劃分區(qū)位劃分1、劃分原則3.1.1區(qū)位劃分以倉(cāng)庫(kù)地理?xiàng)l件，根據(jù)地面分塊情況劃分區(qū)位；3.1.2原紙區(qū)位確定以每排最外側(cè)原紙杠芯所在位置確定本排原紙所處區(qū)位；3.1.3庫(kù)管員可結(jié)合幅寬、種類對(duì)具體原紙進(jìn)行位置劃分，也可將每區(qū)位細(xì)分為若干貨位，具體分布可參考南、北庫(kù)分布圖。2、北倉(cāng)庫(kù)3.2.1根據(jù)實(shí)際地理?xiàng)l件，每區(qū)塊長(zhǎng)

5、6米，倉(cāng)庫(kù)南側(cè)自西向東劃分為23個(gè)區(qū)位，北側(cè)為單排，以倉(cāng)庫(kù)中部航吊軌道起點(diǎn)為界劃分為2個(gè)區(qū)位，共計(jì)25個(gè)區(qū)位。3.2.2北庫(kù)區(qū)位編號(hào)自01至25號(hào)，預(yù)留區(qū)位自26至30號(hào)；3、南倉(cāng)庫(kù)3.3.1根據(jù)實(shí)際地理?xiàng)l件，每區(qū)塊長(zhǎng)7米，倉(cāng)庫(kù)分為東、中、西三部分，共21個(gè)區(qū)位；3.3.2倉(cāng)庫(kù)西部區(qū)位編號(hào)自北向南編為31至37號(hào)，中部自北向南編為38至44號(hào)，東部自北向南編為45至51號(hào)；4標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)使用使用規(guī)則規(guī)則1、粉筆標(biāo)識(shí)4.1.1在外購(gòu)紙入庫(kù)時(shí)，