物資采購(gòu)及管理辦法

1、吉林省成邦汽車貿(mào)易有限公司綜合部1物資采購(gòu)及管理辦法一、總則為加強(qiáng)物資的采購(gòu)及管理，為使公司的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購(gòu)管理制度。二、管理體制1、總公司設(shè)立集中采購(gòu)辦公室，由公司總經(jīng)理直接監(jiān)督與管理，全面負(fù)責(zé)總公司及各分公司的各類物資采購(gòu)工作。2、各分公司行政部為物資的管理部門。三、管理辦法（一）總公司采購(gòu)辦公室物資采購(gòu)管理辦法1、采購(gòu)辦公室工作規(guī)劃（1）總結(jié)各分公司物資采購(gòu)規(guī)

2、律，每年6月份、12月份形成下半年、上半年物資《采購(gòu)預(yù)算規(guī)劃》(采購(gòu)表單1)。（2）根據(jù)物資采購(gòu)市場(chǎng)狀況，搜集供應(yīng)廠商信息及資料，每年6月份、12月份分別對(duì)各供應(yīng)廠商進(jìn)貨渠道、供應(yīng)渠道、物流狀況、價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量、接洽人等做出對(duì)比及評(píng)估，提交《供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)分析表》（采購(gòu)表單2）。（3）每年6月份、12月份總公司將對(duì)采購(gòu)辦公室的各項(xiàng)采購(gòu)合同檔案進(jìn)行抽查，提交《采購(gòu)合同管理審核報(bào)告書》（采購(gòu)吉林省成邦汽車貿(mào)易有限公司綜合部3入總公司大庫(kù)

3、。發(fā)票、原始憑證與實(shí)物相符方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并建立《倉(cāng)庫(kù)管理臺(tái)賬》（采購(gòu)表單9）。（5）每月2日之前采購(gòu)辦公室分別將物資送達(dá)各分公司庫(kù)內(nèi)，由各分公司庫(kù)管員根據(jù)實(shí)物及發(fā)票憑證填寫《入庫(kù)單》（采購(gòu)表單10）對(duì)于不符合規(guī)格物資庫(kù)管員有權(quán)拒絕接受。4、物資的驗(yàn)收及報(bào)銷（1）采購(gòu)辦公室工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物資的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)，盡量減少退貨、換貨等情況的發(fā)生。（2）采購(gòu)的物資因非質(zhì)量問題需要調(diào)貨、退貨時(shí)，各分公司應(yīng)自領(lǐng)取物資起三日之內(nèi)填寫《調(diào)退貨單

4、》（采購(gòu)表單11）交采購(gòu)辦公室予以調(diào)貨或退貨。（3）月采購(gòu)結(jié)束后須一周之內(nèi)持總經(jīng)理審批后的費(fèi)用報(bào)銷單于財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。5、其他（1）采購(gòu)辦公室應(yīng)至少每季度對(duì)公司使用的各類物資價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行一次全面考察，及時(shí)同供應(yīng)商調(diào)整價(jià)格。（2）采購(gòu)辦公室必須對(duì)所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品登記歸檔并妥善保管，建立完整的供應(yīng)商貨品檔案，有人員變動(dòng)時(shí)須將各表單工具完整列入移交。（3）定期進(jìn)行物資倉(cāng)庫(kù)的清點(diǎn)及盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符、帳證（原始憑證