標準化流程管理手冊

1、 英美德電器有限公司第 1 頁英 美 德 電 器 有 限 公 司標準化流程管理手冊 標準化流程管理手冊（A 版） 版）英美德電器有限公司第 3 頁費用報銷管理流程 費用報銷管理流程主題： 主題：費用報銷管理流程 本流程總負責人： 本流程總負責人：財務部

2、部長 文件編號： 文件編號： 版本： 版本： 發(fā)布實施日期： 發(fā)布實施日期：2012 年 04 月 01 日 起草人： 起草人： 審核人： 審核人： 批準人： 批準人： 1. 1.目 的： 的：規(guī)范公司員工費用報銷的管理2. 2.適用范圍： 適用范圍：適用于公司所有人員3. 3.流程圖 流程圖:作業(yè)流程圖 責任人 相應使用表單 流程說明費用報銷

3、申 請人 《費用報銷單》1、 費用報銷單上面的內(nèi)容必須填寫完整 （姓名、部門、職位） ，按發(fā)生時間的 先后順序填列，并按先后順序粘貼在報 銷單后面2、 報銷的金額必須跟發(fā)票的金額一致，并 匯總本次合計金額，有必要解釋說明， 請在備注欄做項目說明申請報銷部門的部門長 《費用報銷單》部門主管按審批權限對該員工的報銷單進行初步復核（包含費用使用的合理性，數(shù)字的準確性、填寫的規(guī)范性等）各中心總經(jīng)理 《費用報銷單》中心總經(jīng)理（副總）按審批權限對該

4、員工的報銷單進行審核（包含費用使用的合理性，數(shù)字的準確性、填寫的規(guī)范性等）財務部長 《費用報銷單》財務部長按審批權限對該員工的報銷單進行 數(shù)據(jù)復核、對報銷的內(nèi)容與制度進行對比、 附件單據(jù)是否符合財務規(guī)范要求總經(jīng)理 《費用報銷單》 批準財務中心總 經(jīng)理 《費用報銷單》 付款前的數(shù)據(jù)再次審核，確認無誤后，交由 出納通知付款出納 《費用報銷單》 按要求通知報銷人領款并簽字確認結(jié)束4. 4.流程內(nèi)容 流程內(nèi)容:5. 5.相關附件 相關附件:《費