項目資金計劃管理辦法

1、資金計劃管理辦法第一章總則1.1為了嚴密資金計劃管理程序 ，確保所有的資金使用都合理、合規(guī)并得 到有效控制，實現(xiàn)資金管理的規(guī)范性和有 效性，以降低資本成本，提高資本收益率 ，特制訂本辦法。1.2本資金計劃包括日常項目資金使用計劃和項目債務清查支付計劃。日常項目資金使用計劃為項目按項目回款情況編制的單次或月度項目資金使用計劃。項目債務清查支付計劃為整個項目所有下游供應商和合同的應付未付款項的支出計劃，是債務動態(tài)反饋和管理的重要手段。1.3

2、本辦法適用于本公司自營項目的資金計劃管理。第二章管理要求2.1公司實行全面的資金計劃管理和債權債務支付動態(tài)管理，公司各（自營）項目資金使用支付應當全部納入資金計劃，應加強公司資金收入和支出管理，確保資金的合理使用。資金計劃按照“誰負責，誰發(fā)起，先審核，后支付”的原則，由各項目具體業(yè)務單元進行編制匯總，項目負責人復核后提交公司各部門審核，然后公司分管領導審批，報公司總經(jīng)理批準。2.2公司及其關聯(lián)公司各部門應在批復的資金計劃范圍內(nèi)使用資金，

3、項目資金應?？顚Ｓ?，杜絕計劃外或超計劃資金支付。因客觀情況發(fā)生變化，按照權限報經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，公司及其關聯(lián)公司各部門可以對資金計劃進行調整。2. 3公司財務部、成本部和物資部對資金計劃的編制和執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、分析。項目部應在每月的行政辦公會議上匯報債權債務支付動態(tài)及解決支付措施和建議。2.4資金計劃的編制與執(zhí)行實行要素化管理，按照現(xiàn)金要素（人、材、機、管理費、稅金等）分項目編制資金計劃，以單個項目、單個合同單筆資金計劃為基礎

4、匯總編制，作為月度資金安排及支出運行控制的直接依據(jù)?！俄椖抠Y金使用計劃表》（詳附件一）必須（1）負責審核材料、機械、房租及相關零星費用的產(chǎn)值、應付款、己付款、未付款等；（2）負責物資業(yè)務版塊的資金使用計劃的監(jiān)督和檢查使用情況，動態(tài)監(jiān)控債權債務變化，及時反饋和預警；（3）負責審核合同執(zhí)行情況，有無扣罰款，有無超付風險，產(chǎn)值是否超合同金額,有無提供相關合格證等，并提出相應解決方案建議；3.1.4財務部職責（1）負責審核資金使用計劃的管理費、

5、稅金等；（2）負責審核下游供應商或合同的已付款、開票信息；（3）負責核對總承包合同已付款和應扣款；（4）負責資金使用計劃的監(jiān)督和檢查使用情況，跟進支付進展，及時反饋和預警。3.2審核流程3.2.1項目資金使用計劃審核流程提交資金使用計 劃及相關資料提交資金使用計 劃及相關資料編制和更新項目債務 清查支付明細表及相 關資料項目負責人/項目經(jīng)理復核項目負責人/項目經(jīng)理復核項目負責人/項目經(jīng)理復核提交 、 ，本月有支付計劃 項目工程、成本、物